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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 035.00 | 1 473.00 | 2 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 4 289.00 | 1 401.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 566.00 | 43 747.00 | 151 819.00 | 195 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 821.00 | 76 941.00 | 497 881.00 | 574 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 326.00 | 126 011.00 | 658 316.00 | 784 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BT Marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 965.00 | 126 011.00 | 793 954.00 | 919 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 146.00 | -82 180.00 | | -62 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 913.00 | 20 034.00 | | 80 913.00 |
DL TOTAL (I) | 28 766.00 | -52 146.00 | | 28 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 207.00 | 380 172.00 | | 318 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 846.00 | 232 078.00 | | 334 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 831.00 | 56 406.00 | | 63 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 305.00 | 36 413.00 | | 48 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 188.00 | 705 069.00 | | 765 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 954.00 | 652 922.00 | | 793 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 321.00 | | 345 079.00 | 508 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 073.00 | 784 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 073.00 | 770 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | 1 440.00 | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 822.00 | | 343 639.00 | 495 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 688.00 | 52 663.00 | 2 341.00 | 75 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 550.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 916.00 | 50 113.00 | 2 341.00 | 72 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 846.00 | 334 846.00 | | 334 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 207.00 | 87 466.00 | 230 740.00 | 318 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 603.00 | 24 862.00 | 5 741.00 | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 188.00 | 534 447.00 | 230 740.00 | 765 188.00 |