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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 728.00 | 780.00 | 2 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 071.00 | 68 472.00 | 131 599.00 | 200 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 490.00 | 137 700.00 | 470 790.00 | 608 490.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 500.00 | 213 590.00 | 618 910.00 | 832 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BT Marchandises | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 526.00 | 213 590.00 | 739 936.00 | 953 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DH Report à nouveau | | -62 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | 80 913.00 | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 51 892.00 | 28 766.00 | | 51 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 796.00 | 318 207.00 | | 230 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 614.00 | 334 846.00 | | 334 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 593.00 | 63 831.00 | | 59 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | 48 305.00 | | 60 902.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 045.00 | 765 188.00 | | 688 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 936.00 | 793 954.00 | | 739 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 326.00 | | 48 174.00 | 784 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 387.00 | | 48 174.00 | 770 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 011.00 | 87 579.00 | | 126 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 2 095.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 688.00 | 85 484.00 | | 120 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 614.00 | 334 614.00 | | 334 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 796.00 | 88 272.00 | 142 524.00 | 230 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 667.00 | 13 926.00 | 5 741.00 | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 045.00 | 545 521.00 | 142 524.00 | 688 045.00 |