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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 1 216.00 | 12 343.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 912.00 | 13 477.00 | 83 434.00 | 96 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 450.00 | 17 419.00 | 105 030.00 | 122 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 289.00 | 32 113.00 | 207 176.00 | 239 289.00 |
BT Marchandises | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BZ Autres créances | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
CF Disponibilités | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 641.00 | | 295 641.00 | 295 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 931.00 | 32 113.00 | 502 818.00 | 534 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 838.00 | | | -131 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
DL TOTAL (I) | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 437.00 | | | 167 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | | | 171 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
EA Autres dettes | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 357.00 | | | 403 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 818.00 | | | 502 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 748.00 | | | 264 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 627.00 | | 1 522 627.00 | 1 522 627.00 |
FD Production vendue biens | -2 416.00 | | -2 416.00 | -2 416.00 |
FG Production vendue services | -19 412.00 | | -19 412.00 | -19 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 797.00 | | 1 500 797.00 | 1 500 797.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 61 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 895.00 | | | 1 529 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 734.00 | | | 1 661 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 838.00 | | | -131 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 437.00 | 28 829.00 | 118 389.00 | 167 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 437.00 | | | 167 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 696.00 | 156 328.00 | 6 368.00 | 162 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 357.00 | 264 749.00 | 118 389.00 | 403 357.00 |