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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 3 560.00 | 10 712.00 | 14 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 912.00 | 41 166.00 | 55 745.00 | 96 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 154.00 | 56 802.00 | 88 352.00 | 145 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 732.00 | 101 528.00 | 161 204.00 | 262 732.00 |
BT Marchandises | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
BZ Autres créances | 276 021.00 | | 276 021.00 | 276 021.00 |
CF Disponibilités | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 646.00 | | 477 646.00 | 477 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 379.00 | 101 528.00 | 638 850.00 | 740 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 548.00 | | | -238 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
DL TOTAL (I) | -70 553.00 | | | -70 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 078.00 | | | 575 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 404.00 | | | 709 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 850.00 | | | 638 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 368.00 | | | 629 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 910.00 | | 2 022 910.00 | 2 022 910.00 |
FG Production vendue services | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 603.00 | | 2 025 603.00 | 2 025 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 932.00 | |
GE Autres charges | | | 82 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 450.00 | | | 2 077 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 932.00 | | | 2 079 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 091.00 | | 14 976.00 | 251 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 262 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 242 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | 712.00 | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 136.00 | | 14 264.00 | 231 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 596.00 | 35 932.00 | 101 529.00 | 65 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 157.00 | 3 560.00 | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 34 775.00 | 97 969.00 | 63 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 079.00 | 575 079.00 | | 575 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 638.00 | 29 603.00 | 80 035.00 | 109 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VP Divers | 276 021.00 | 276 021.00 | | 276 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 870.00 | 277 476.00 | 6 394.00 | 283 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 404.00 | 629 369.00 | 80 035.00 | 709 404.00 |