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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 2 403.00 | 11 157.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 912.00 | 27 321.00 | 69 590.00 | 96 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 35 871.00 | 95 019.00 | 130 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 090.00 | 65 596.00 | 185 494.00 | 251 090.00 |
BT Marchandises | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BZ Autres créances | 248 140.00 | | 248 140.00 | 248 140.00 |
CF Disponibilités | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 939.00 | | 361 939.00 | 361 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 030.00 | 65 596.00 | 547 433.00 | 613 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 838.00 | | | -131 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 709.00 | | | -106 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
DL TOTAL (I) | -37 675.00 | | | -37 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 563.00 | | | 408 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
EA Autres dettes | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 108.00 | | | 585 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 433.00 | | | 547 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 633.00 | | | 475 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 342.00 | | 2 128 342.00 | 2 128 342.00 |
FG Production vendue services | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 318.00 | | 2 130 318.00 | 2 130 318.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 483.00 | |
GE Autres charges | | | 71 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 371.00 | | | -58 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 563.00 | | | -4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 782.00 | | | 2 160 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 492.00 | | | 2 267 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 709.00 | | | -106 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 290.00 | | 11 800.00 | 239 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 362.00 | | 11 774.00 | 219 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 27.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 113.00 | 33 483.00 | | 32 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 187.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 897.00 | 32 297.00 | | 30 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 563.00 | 408 563.00 | | 408 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 222.00 | 28 746.00 | 109 476.00 | 138 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 644.00 | 248 250.00 | 6 394.00 | 254 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 109.00 | 475 633.00 | 109 476.00 | 585 109.00 |