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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 308.00 | 18 365.00 | 272 942.00 | 291 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 810.00 | 10 127.00 | 66 682.00 | 76 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 400.00 | | 634 400.00 | 634 400.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 600.00 | 28 493.00 | 989 107.00 | 1 017 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 046.00 | | 313 046.00 | 313 046.00 |
BZ Autres créances | 230 958.00 | | 230 958.00 | 230 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 157 010.00 | | 157 010.00 | 157 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 663.00 | | 902 663.00 | 902 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 264.00 | 28 493.00 | 1 891 771.00 | 1 920 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
DL TOTAL (I) | 198 421.00 | | | 198 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 767.00 | | | 237 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 409.00 | | | 220 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 943.00 | | | 1 171 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 350.00 | | | 1 693 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 771.00 | | | 1 891 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 784.00 | | | 1 565 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 024 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 017 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 944.00 | 1 171 944.00 | | 1 171 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 000.00 | 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 768.00 | 110 202.00 | 127 566.00 | 237 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 005.00 | 544 005.00 | | 544 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 120.00 | 556 620.00 | 500.00 | 557 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 350.00 | 1 565 784.00 | 127 566.00 | 1 693 350.00 |