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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 1 380.00 | 2 202.00 | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 971.00 | 224 926.00 | 1 056 044.00 | 1 280 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 294.00 | 35 272.00 | 167 021.00 | 202 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 199.00 | 261 579.00 | 1 351 619.00 | 1 613 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 367 319.00 | | 367 319.00 | 367 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CF Disponibilités | 331 979.00 | | 331 979.00 | 331 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 799.00 | 261 579.00 | 2 112 219.00 | 2 373 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 530.00 | 98 421.00 | | 1 086 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 951.00 | 198 421.00 | | 1 284 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 591.00 | 237 767.00 | | 276 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | 278.00 | | 23 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 220 409.00 | | 93 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 462.00 | 61 151.00 | | 97 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 438.00 | 1 171 943.00 | | 335 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 267.00 | 1 693 350.00 | | 827 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 219.00 | 1 891 771.00 | | 2 112 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 380.00 | 1 565 784.00 | | 659 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 601.00 | | 1 593 322.00 | 1 017 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 081.00 | 122 644.00 | 1 613 199.00 | 875 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 081.00 | 111 044.00 | 1 605 827.00 | 875 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 519.00 | | 1 589 432.00 | 1 002 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 3 890.00 | 11 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 875 081.00 | | | 875 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 493.00 | 242 237.00 | 9 151.00 | 28 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 240 857.00 | 9 151.00 | 28 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 438.00 | 335 438.00 | | 335 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 203 264.00 | 203 264.00 | | 203 264.00 |
VB T. V. A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VC Groupe et associés | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 591.00 | 108 704.00 | 167 887.00 | 276 591.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 939.00 | 373 149.00 | 3 790.00 | 376 939.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 268.00 | 659 381.00 | 167 887.00 | 827 268.00 |