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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 083.00 | 3 245.00 | 3 838.00 | 7 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 840.00 | 536 453.00 | 1 321 387.00 | 1 857 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 146.00 | 80 339.00 | 165 806.00 | 246 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 742.00 | 620 038.00 | 1 586 703.00 | 2 206 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 128.00 | | 489 128.00 | 489 128.00 |
BZ Autres créances | 1 434 384.00 | | 1 434 384.00 | 1 434 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CF Disponibilités | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 122.00 | | 2 286 122.00 | 2 286 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 864.00 | 620 038.00 | 3 872 825.00 | 4 492 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 951.00 | 88 421.00 | | 1 174 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 891.00 | 1 086 530.00 | | 320 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 241.00 | | | 284 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 085.00 | 1 284 951.00 | | 1 890 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 646.00 | 276 591.00 | | 828 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | 23 987.00 | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 459.00 | 93 788.00 | | 687 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 398.00 | 97 462.00 | | 210 398.00 |
EA Autres dettes | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 305.00 | 335 438.00 | | 185 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 740.00 | 827 267.00 | | 1 982 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 825.00 | 2 112 219.00 | | 3 872 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 389.00 | 659 381.00 | | 1 432 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 199.00 | | 779 386.00 | 1 613 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 497.00 | 65 346.00 | 2 206 742.00 | 120 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 497.00 | 64 026.00 | 2 190 552.00 | 120 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | 3 501.00 | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 827.00 | | 769 249.00 | 1 605 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 6 636.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 580.00 | 363 270.00 | 4 812.00 | 261 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 865.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 200.00 | 361 405.00 | 4 812.00 | 260 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 188.00 | 6 250.00 | 10 938.00 | 17 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 460.00 | 687 460.00 | | 687 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 305.00 | 185 305.00 | | 185 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 831 607.00 | 831 607.00 | | 831 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 238 335.00 | 238 335.00 | | 238 335.00 |
VC Groupe et associés | 187 619.00 | 187 619.00 | | 187 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 646.00 | 289 232.00 | 539 414.00 | 828 646.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 603.00 | 398 603.00 | | 398 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 263.00 | 263 263.00 | | 263 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 516.00 | 1 935 410.00 | 9 106.00 | 1 944 516.00 |
VW T.V.A. | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 741.00 | 1 432 389.00 | 550 352.00 | 1 982 741.00 |