| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 262.00 | | 1 191 262.00 | 1 191 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 357.00 | 455 202.00 | 99 155.00 | 554 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856 438.00 | | 856 438.00 | 856 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 501.00 | 475 253.00 | 2 179 249.00 | 2 654 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 181.00 | 17 583.00 | 1 250 598.00 | 1 268 181.00 |
BZ Autres créances | 509 932.00 | | 509 932.00 | 509 932.00 |
CF Disponibilités | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 383.00 | 17 583.00 | 1 978 800.00 | 1 996 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 885.00 | 492 836.00 | 4 158 049.00 | 4 650 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 626.00 | 345.00 | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 719.00 | 146 480.00 | | 101 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 873.00 | 1 479 352.00 | | 1 435 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 061.00 | 529 990.00 | | 1 026 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 423.00 | 168 005.00 | | 172 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 061.00 | 560 702.00 | | 546 061.00 |
EA Autres dettes | 57 994.00 | 43 872.00 | | 57 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 588.00 | 1 205 154.00 | | 870 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 130.00 | 2 507 722.00 | | 2 673 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 049.00 | 3 987 074.00 | | 4 158 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 693.00 | 2 259 441.00 | | 1 845 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 920.00 | | -1 920.00 | -1 920.00 |
FG Production vendue services | 2 788 801.00 | | 2 788 801.00 | 2 788 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 881.00 | | 2 786 881.00 | 2 786 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -19 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 696.00 | 45 521.00 | | 34 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 960.00 | 45 521.00 | | 37 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 6 450.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 6 450.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 388.00 | 39 071.00 | | 34 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 142.00 | 56 376.00 | | 81 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 510.00 | 2 585 039.00 | | 2 822 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 791.00 | 2 438 559.00 | | 2 720 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 719.00 | 146 480.00 | | 101 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 238.00 | | 589 528.00 | 2 068 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 265.00 | 888 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 2 654 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 312.00 | | | 1 211 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 694.00 | | 30 664.00 | 523 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 232.00 | | 558 864.00 | 333 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 610.00 | 22 848.00 | 206.00 | 452 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 655.00 | 395.00 | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 955.00 | 22 453.00 | 206.00 | 432 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 046.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 879.00 | 6 581.00 | 3 877.00 | 14 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879.00 | 6 581.00 | 3 877.00 | 14 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 879.00 | 55 627.00 | 3 877.00 | 14 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 627.00 | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 152.00 | 189 152.00 | | 189 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 588.00 | 870 588.00 | | 870 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 298.00 | 1 240 296.00 | | 1 240 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VB T. V. A. | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VC Groupe et associés | 395 665.00 | 395 665.00 | | 395 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 502.00 | 132 065.00 | 425 299.00 | 959 502.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 300.00 | | | 695 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 326.00 | 1 825 326.00 | | 1 825 326.00 |
VW T.V.A. | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 130.00 | 1 845 693.00 | 425 299.00 | 2 673 130.00 |