| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 249.00 | 2 647.00 | 2 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 261.00 | | 1 191 261.00 | 1 191 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 998.00 | 98 132.00 | 115 865.00 | 213 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 115.00 | 98 381.00 | 1 330 733.00 | 1 429 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 765.00 | 5 427.00 | 1 172 338.00 | 1 177 765.00 |
BZ Autres créances | 1 278 436.00 | | 1 278 436.00 | 1 278 436.00 |
CF Disponibilités | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 642.00 | 5 427.00 | 2 680 214.00 | 2 685 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 757.00 | 103 809.00 | 4 010 948.00 | 4 114 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 1 626.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 600.00 | 101 719.00 | | 229 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 723.00 | 1 435 873.00 | | 1 562 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 059.00 | 49 046.00 | | 66 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 059.00 | 49 046.00 | | 66 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 506.00 | 1 026 060.00 | | 826 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 131.00 | 3.00 | | 108 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 698.00 | 172 422.00 | | 172 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 076.00 | 546 060.00 | | 413 076.00 |
EA Autres dettes | 110 963.00 | 54 459.00 | | 110 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 789.00 | 870 588.00 | | 750 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 165.00 | 2 669 595.00 | | 2 382 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 948.00 | 4 154 514.00 | | 4 010 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 608.00 | 2 669 595.00 | | 1 668 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 66 086.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -960.00 | | -960.00 | -960.00 |
FG Production vendue services | 2 654 957.00 | | 2 654 957.00 | 2 654 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 997.00 | | 2 653 997.00 | 2 653 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 34 695.00 | | 3 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 158.00 | 3 264.00 | | 792 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 976.00 | 37 960.00 | | 795 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 578.00 | 307.00 | | 38 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 511.00 | 3 264.00 | | 708 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 089.00 | 3 572.00 | | 747 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 887.00 | 34 388.00 | | 48 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 131.00 | 81 142.00 | | 108 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 349.00 | 2 822 510.00 | | 3 477 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 749.00 | 2 720 790.00 | | 3 247 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 600.00 | 101 719.00 | | 229 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 501.00 | | 47 680.00 | 2 654 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 403.00 | 20 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 066.00 | 1 429 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 050.00 | 1 194 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 613.00 | 213 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 312.00 | | 2 896.00 | 1 211 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 357.00 | | 43 253.00 | 554 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 831.00 | | 1 530.00 | 888 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 252.00 | 26 792.00 | 403 663.00 | 475 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 249.00 | 20 050.00 | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 202.00 | 26 543.00 | 383 613.00 | 455 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 046.00 | 66 059.00 | 49 046.00 | 49 046.00 |
6T Sur comptes clients | 17 582.00 | 7 322.00 | 19 478.00 | 17 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 582.00 | 7 322.00 | 19 478.00 | 17 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 628.00 | 73 381.00 | 68 524.00 | 66 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 736.00 | 13 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 698.00 | 172 698.00 | | 172 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 789.00 | 750 789.00 | | 750 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 765.00 | 1 177 765.00 | | 1 177 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VC Groupe et associés | 402 444.00 | 402 444.00 | | 402 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 153.00 | 112 596.00 | 403 347.00 | 826 153.00 |
VI Groupe et associés | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
VP Divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 439.00 | 846 439.00 | | 846 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 168.00 | 2 490 168.00 | | 2 490 168.00 |
VW T.V.A. | 198 739.00 | 198 739.00 | | 198 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 165.00 | 1 668 608.00 | 403 347.00 | 2 382 165.00 |