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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 19 655.00 | 395.00 | 20 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 262.00 | | 1 191 262.00 | 1 191 262.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 694.00 | 432 955.00 | 90 738.00 | 523 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 838.00 | | 300 838.00 | 300 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 238.00 | 452 610.00 | 1 615 628.00 | 2 068 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 436.00 | 14 879.00 | 1 712 557.00 | 1 727 436.00 |
BZ Autres créances | 621 039.00 | | 621 039.00 | 621 039.00 |
CF Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 325.00 | 14 879.00 | 2 371 446.00 | 2 386 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 563.00 | 467 489.00 | 3 987 074.00 | 4 454 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 304.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 480.00 | 144 041.00 | | 146 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 352.00 | 1 476 872.00 | | 1 479 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 990.00 | 570 551.00 | | 529 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 005.00 | 126 823.00 | | 168 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 702.00 | 505 833.00 | | 560 702.00 |
EA Autres dettes | 43 872.00 | 44 971.00 | | 43 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 154.00 | 1 040 178.00 | | 1 205 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 722.00 | 2 288 355.00 | | 2 507 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 074.00 | 3 765 228.00 | | 3 987 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 441.00 | 1 990 369.00 | | 2 259 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 2 477 685.00 | | 2 477 685.00 | 2 477 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 805.00 | | 2 477 805.00 | 2 477 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 36 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 521.00 | 194.00 | | 45 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 521.00 | 9 624.00 | | 45 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | 5 790.00 | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | 8 610.00 | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 071.00 | 1 014.00 | | 39 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | 48 094.00 | | 56 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 039.00 | 2 458 697.00 | | 2 585 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 559.00 | 2 314 657.00 | | 2 438 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 480.00 | 144 041.00 | | 146 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 157.00 | 19 454.00 | | 433 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 506.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 008.00 | 18 947.00 | | 414 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 336.00 | 2 821.00 | 22 278.00 | 34 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 336.00 | 2 821.00 | 22 278.00 | 34 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 336.00 | 2 821.00 | 22 278.00 | 34 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | 22 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 154.00 | 1 205 154.00 | | 1 205 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 291.00 | 1 701 291.00 | | 1 701 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 144.00 | 26 144.00 | 1.00 | 26 144.00 |
VB T. V. A. | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VC Groupe et associés | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 003.00 | 232 003.00 | | 232 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 986.00 | 49 705.00 | 129 474.00 | 297 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 823.00 | 364 823.00 | | 364 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 201.00 | 2 401 201.00 | | 2 401 201.00 |
VW T.V.A. | 327 340.00 | 327 340.00 | | 327 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 722.00 | 2 259 441.00 | 129 474.00 | 2 507 722.00 |