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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 42 812.00 | 34 221.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 244.00 | 42 812.00 | 36 431.00 | 79 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 806.00 | | 813 806.00 | 813 806.00 |
BZ Autres créances | 91 171.00 | | 91 171.00 | 91 171.00 |
CF Disponibilités | 241 292.00 | | 241 292.00 | 241 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 174.00 | | 1 147 174.00 | 1 147 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 418.00 | 42 812.00 | 1 183 605.00 | 1 226 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 598.00 | 167 996.00 | | 296 598.00 |
DL TOTAL (I) | 577 096.00 | 448 494.00 | | 577 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 631.00 | 432 451.00 | | 317 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 313.00 | 216 889.00 | | 255 313.00 |
EA Autres dettes | 33 417.00 | 26 142.00 | | 33 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 509.00 | 675 483.00 | | 606 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 605.00 | 1 123 977.00 | | 1 183 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 509.00 | 675 483.00 | | 606 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 726.00 | | 518.00 | 78 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | | 518.00 | 76 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 121.00 | 7 692.00 | | 35 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121.00 | 7 692.00 | | 35 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 631.00 | 317 631.00 | | 317 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 813 807.00 | 813 807.00 | | 813 807.00 |
VB T. V. A. | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 092.00 | 905 882.00 | 2 210.00 | 908 092.00 |
VW T.V.A. | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 510.00 | 606 510.00 | | 606 510.00 |