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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 471.00 | 45 808.00 | 27 663.00 | 73 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 681.00 | 45 808.00 | 29 873.00 | 75 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 588.00 | | 663 588.00 | 663 588.00 |
BZ Autres créances | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
CF Disponibilités | 518 727.00 | | 518 727.00 | 518 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 800.00 | | 1 274 800.00 | 1 274 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 480.00 | 45 808.00 | 1 304 672.00 | 1 350 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 896.00 | 157 298.00 | | 193 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 051.00 | 296 598.00 | | 317 051.00 |
DL TOTAL (I) | 634 148.00 | 577 096.00 | | 634 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 118.00 | 317 631.00 | | 470 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 518.00 | 255 313.00 | | 192 518.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | 33 417.00 | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 524.00 | 606 509.00 | | 670 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 672.00 | 1 183 605.00 | | 1 304 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 524.00 | 606 510.00 | | 670 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 244.00 | | 1 133.00 | 79 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 75 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 73 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | | 1 133.00 | 77 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 812.00 | 7 692.00 | 4 696.00 | 42 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | 7 692.00 | 4 696.00 | 42 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 118.00 | 470 118.00 | | 470 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 663 588.00 | 663 588.00 | | 663 588.00 |
VB T. V. A. | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 282.00 | 756 072.00 | 2 210.00 | 758 282.00 |
VW T.V.A. | 135 378.00 | 135 378.00 | | 135 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 524.00 | 670 524.00 | | 670 524.00 |