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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 371.00 | 52 998.00 | 18 372.00 | 71 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 581.00 | 52 998.00 | 20 582.00 | 73 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 342.00 | | 929 342.00 | 929 342.00 |
BZ Autres créances | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CF Disponibilités | 411 600.00 | | 411 600.00 | 411 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 806.00 | | 1 489 806.00 | 1 489 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 387.00 | 52 998.00 | 1 510 389.00 | 1 563 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 331 490.00 | 193 896.00 | | 331 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 287.00 | 317 051.00 | | 215 287.00 |
DL TOTAL (I) | 671 237.00 | 634 148.00 | | 671 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 400.00 | 470 118.00 | | 516 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 735.00 | 192 518.00 | | 322 735.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 7 887.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 152.00 | 670 524.00 | | 839 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 389.00 | 1 304 672.00 | | 1 510 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 152.00 | 670 524.00 | | 839 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 73 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 71 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 808.00 | 7 190.00 | 52 998.00 | 45 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 808.00 | 7 190.00 | 52 998.00 | 45 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 400.00 | 516 400.00 | | 516 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 929 342.00 | 929 342.00 | | 929 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VB T. V. A. | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 416.00 | 1 078 206.00 | 2 210.00 | 1 080 416.00 |
VW T.V.A. | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 152.00 | 839 152.00 | | 839 152.00 |