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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 639.00 | 664.00 | 5 975.00 | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 344.00 | 11 142.00 | 53 202.00 | 64 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 477.00 | 8 111.00 | 49 367.00 | 57 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 460.00 | 19 917.00 | 108 543.00 | 128 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BP En cours de production de services | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BT Marchandises | 406 354.00 | | 406 354.00 | 406 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
CF Disponibilités | 278 414.00 | | 278 414.00 | 278 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 536.00 | | 945 536.00 | 945 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 996.00 | 19 917.00 | 1 054 079.00 | 1 073 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DH Report à nouveau | | -1 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 482.00 | 66 887.00 | | 127 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 200 409.00 | 70 502.00 | | 200 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 971.00 | 95 442.00 | | 91 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 364.00 | 106 649.00 | | 174 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | 92 691.00 | | 70 728.00 |
EA Autres dettes | 516 607.00 | 429 408.00 | | 516 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 670.00 | 724 191.00 | | 853 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 079.00 | 794 693.00 | | 1 054 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 670.00 | 642 623.00 | | 853 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 201.00 | | 61 898.00 | 73 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639.00 | 128 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 128 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 201.00 | | 61 898.00 | 73 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 16 887.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 16 887.00 | | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 607.00 | 516 607.00 | | 516 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VP Divers | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 766.00 | 211 766.00 | | 211 766.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 670.00 | 853 670.00 | | 853 670.00 |