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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 639.00 | 1 328.00 | 5 311.00 | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 727.00 | 24 890.00 | 51 837.00 | 76 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 797.00 | 19 670.00 | 43 127.00 | 62 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 662.00 | 45 888.00 | 100 775.00 | 146 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BP En cours de production de services | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BT Marchandises | 477 338.00 | | 477 338.00 | 477 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CF Disponibilités | 450 915.00 | | 450 915.00 | 450 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 426.00 | | 1 013 426.00 | 1 013 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 088.00 | 45 888.00 | 1 114 201.00 | 1 160 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 485.00 | 65 002.00 | | 192 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 649.00 | 127 482.00 | | 192 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 144.00 | 2 424.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 392 778.00 | 200 409.00 | | 392 778.00 |
DP Provisions pour risques | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 775.00 | 91 971.00 | | 78 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 868.00 | 174 364.00 | | 164 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 079.00 | 70 728.00 | | 67 079.00 |
EA Autres dettes | 352 736.00 | 516 607.00 | | 352 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 458.00 | 853 670.00 | | 663 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 201.00 | 1 054 079.00 | | 1 114 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 875.00 | 853 670.00 | | 598 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 460.00 | | 32 837.00 | 128 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 146 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 146 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 460.00 | | 32 337.00 | 128 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 25 971.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 25 971.00 | | 19 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 775.00 | 14 192.00 | 64 583.00 | 78 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VW T.V.A. | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 458.00 | 598 875.00 | 64 583.00 | 663 458.00 |