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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 201.00 | 3 030.00 | 70 171.00 | 73 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 201.00 | 3 030.00 | 70 171.00 | 73 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
060 Stock marchandises | 355 198.00 | | 355 198.00 | 355 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
072 Créances – Autres | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
084 Disponibilités | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 522.00 | | 724 522.00 | 724 522.00 |
110 Total général Actif | 797 723.00 | 3 030.00 | 794 693.00 | 797 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 522 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 567.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 001.00 | | | 199 001.00 |