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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 966 666.00 | | 966 666.00 | 966 666.00 |
BT Marchandises | 205 871.00 | | 205 871.00 | 205 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CF Disponibilités | 329 034.00 | | 329 034.00 | 329 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 548.00 | | 583 548.00 | 583 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 214.00 | | 1 550 214.00 | 1 550 214.00 |
CU Autres participations | 966 666.00 | | 966 666.00 | 966 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
DL TOTAL (I) | 427 249.00 | | | 427 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 532.00 | | | 542 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 966.00 | | | 1 122 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 214.00 | | | 1 550 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 654.00 | | | 660 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 838 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 041.00 | | | 2 152 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 602.00 | | | 2 035 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 966 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 966 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 083.00 | 266 083.00 | | 266 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
UX Autres créances clients | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 532.00 | 80 220.00 | 328 848.00 | 542 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 966.00 | 660 654.00 | 328 848.00 | 1 122 966.00 |