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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072.00 | 830.00 | 2 241.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 2 453.00 | 14 163.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 840.00 | 3 283.00 | 1 098 556.00 | 1 101 840.00 |
BT Marchandises | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BZ Autres créances | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CF Disponibilités | 445 419.00 | | 445 419.00 | 445 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 295.00 | | 760 295.00 | 760 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 134.00 | 3 283.00 | 1 858 851.00 | 1 862 134.00 |
CU Autres participations | 1 082 152.00 | | 1 082 152.00 | 1 082 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
DG Autres réserves | 315 666.00 | 85 358.00 | | 315 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 867.00 | 230 308.00 | | 173 867.00 |
DL TOTAL (I) | 831 424.00 | 657 557.00 | | 831 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 202.00 | 464 221.00 | | 385 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 240.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 202.00 | 463 067.00 | | 487 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 391.00 | 162 195.00 | | 153 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 199.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 427.00 | 1 090 922.00 | | 1 027 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 851.00 | 1 748 478.00 | | 1 858 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 957.00 | 705 726.00 | | 721 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 906.00 | | 12 933.00 | 1 088 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | | 12 933.00 | 6 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 152.00 | | | 1 082 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 2 375.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 2 375.00 | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 202.00 | 487 202.00 | | 487 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 202.00 | 79 733.00 | 305 469.00 | 385 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 427.00 | 721 958.00 | 305 469.00 | 1 027 427.00 |