| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 74.00 | 585.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 834.00 | 5 262.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 906.00 | 908.00 | 1 087 998.00 | 1 088 906.00 |
BT Marchandises | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BZ Autres créances | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CF Disponibilités | 416 680.00 | | 416 680.00 | 416 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 101.00 | | 743 101.00 | 743 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 007.00 | 908.00 | 1 831 099.00 | 1 832 007.00 |
CU Autres participations | 1 082 152.00 | | 1 082 152.00 | 1 082 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DG Autres réserves | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 308.00 | 116 439.00 | | 230 308.00 |
DL TOTAL (I) | 657 557.00 | 427 249.00 | | 657 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 221.00 | 542 532.00 | | 464 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 266 083.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 067.00 | 223 789.00 | | 463 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 816.00 | 90 561.00 | | 244 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 543.00 | 1 122 966.00 | | 1 173 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 099.00 | 1 550 214.00 | | 1 831 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 347.00 | 660 654.00 | | 788 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 914 891.00 | | 5 914 891.00 | 5 914 891.00 |
FD Production vendue biens | 718 549.00 | | 718 549.00 | 718 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 440.00 | | 6 633 440.00 | 6 633 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 264.00 | 15 000.00 | | 24 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 264.00 | 15 000.00 | | 24 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 424.00 | 15 000.00 | | 22 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 301.00 | 36 105.00 | | 88 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 706.00 | 2 152 041.00 | | 6 693 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 398.00 | 2 035 602.00 | | 6 463 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 308.00 | 116 439.00 | | 230 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 666.00 | | 122 240.00 | 966 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 666.00 | | 115 486.00 | 966 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 067.00 | 463 067.00 | | 463 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 221.00 | 79 025.00 | 323 280.00 | 464 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 543.00 | 788 347.00 | 323 280.00 | 1 173 543.00 |