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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 663.00 | 6 936.00 | 88 727.00 | 95 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 227.00 | 10 076.00 | 89 151.00 | 99 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 091.00 | 17 013.00 | 185 078.00 | 202 091.00 |
BT Marchandises | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 174 113.00 | | 174 113.00 | 174 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 571.00 | | 235 571.00 | 235 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 663.00 | 17 013.00 | 420 649.00 | 437 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 285.00 | | | -36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 935.00 | | | 396 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 649.00 | | | 420 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 767.00 | | 992 767.00 | 992 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 767.00 | | 992 767.00 | 992 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GE Autres charges | | | 40 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 433.00 | | | -14 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 907.00 | | | 992 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 192.00 | | | 1 029 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 285.00 | | | -36 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 38 378.00 | 189 601.00 | 285 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189.00 | 16 989.00 | 200.00 | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 554.00 | 135 931.00 | 189 601.00 | 382 554.00 |