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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 504.00 | 26 493.00 | 70 010.00 | 96 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 476.00 | 37 256.00 | 79 220.00 | 116 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 180.00 | 63 749.00 | 156 431.00 | 220 180.00 |
BT Marchandises | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 163 896.00 | | 163 896.00 | 163 896.00 |
CF Disponibilités | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 552.00 | | 306 552.00 | 306 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 733.00 | 63 749.00 | 462 983.00 | 526 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 983.00 | | | 462 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 064.00 | | 1 726 064.00 | 1 726 064.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 078.00 | | 1 728 078.00 | 1 728 078.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 448.00 | |
GE Autres charges | | | 68 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 363.00 | | | 1 741 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 469.00 | | | 1 684 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 679.00 | | 10 656.00 | 211 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 220 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 212 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 479.00 | | 10 656.00 | 204 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 688.00 | 24 448.00 | 386.00 | 39 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 688.00 | 24 448.00 | 386.00 | 39 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 064.00 | 47 115.00 | 152 949.00 | 200 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 004.00 | 165 804.00 | 200.00 | 166 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 222.00 | 197 273.00 | 152 949.00 | 350 222.00 |