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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 658.00 | 16 929.00 | 81 729.00 | 98 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 820.00 | 22 758.00 | 83 062.00 | 105 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 678.00 | 39 687.00 | 171 991.00 | 211 678.00 |
BT Marchandises | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CF Disponibilités | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 371.00 | | 285 371.00 | 285 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 050.00 | 39 687.00 | 457 363.00 | 497 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 285.00 | | | -36 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DL TOTAL (I) | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 495.00 | | | 401 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 363.00 | | | 457 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 163.00 | | 1 793 163.00 | 1 793 163.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 641.00 | | 1 794 641.00 | 1 794 641.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 674.00 | |
GE Autres charges | | | 72 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 651.00 | | | 1 794 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 498.00 | | | 1 762 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 092.00 | | 9 587.00 | 202 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 892.00 | | 9 587.00 | 194 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 013.00 | 22 675.00 | 39 688.00 | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 22 675.00 | 39 688.00 | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 622.00 | 46 558.00 | 191 870.00 | 246 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 360.00 | 24 160.00 | 200.00 | 24 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 210.00 | 175 145.00 | 191 870.00 | 375 210.00 |