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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 10 128.00 | 14 832.00 | 24 960.00 |
AP Constructions | 12 198 908.00 | 56 496.00 | 12 142 412.00 | 12 198 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 436.00 | 1 286 037.00 | 53 399.00 | 1 339 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 338.00 | 637 394.00 | 70 944.00 | 708 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 689.00 | 1 990 056.00 | 12 281 633.00 | 14 271 689.00 |
BT Marchandises | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 444.00 | 31 240.00 | 107 203.00 | 138 444.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 1 272 034.00 | | 1 272 034.00 | 1 272 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 358.00 | 31 240.00 | 1 447 118.00 | 1 478 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 750 047.00 | 2 021 296.00 | 13 728 751.00 | 15 750 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
DH Report à nouveau | 346 736.00 | 337 196.00 | | 346 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 852.00 | 9 540.00 | | 45 852.00 |
DL TOTAL (I) | 590 903.00 | 545 051.00 | | 590 903.00 |
DN Avances conditionnées | 11 739 918.00 | 11 739 918.00 | | 11 739 918.00 |
DO TOTAL (II) | 11 739 918.00 | 11 739 918.00 | | 11 739 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 262.00 | 154 184.00 | | 145 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 392.00 | 115 738.00 | | 99 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 492.00 | 79 832.00 | | 128 492.00 |
EA Autres dettes | 24 784.00 | 115 093.00 | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 929.00 | 464 848.00 | | 397 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 751.00 | 13 499 817.00 | | 13 728 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 573 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | 3 301.00 | | 7 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | 4 301.00 | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 152.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 152.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 526.00 | 1 150.00 | | 7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 469.00 | | 9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 456.00 | 2 274 107.00 | | 2 282 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 604.00 | 2 264 567.00 | | 2 236 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 852.00 | 9 540.00 | | 45 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 282 362.00 | | 6 512.00 | 14 282 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 186.00 | 14 271 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 24 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | 14 246 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | 2 975.00 | 24 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257 341.00 | | 3 537.00 | 14 257 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 622.00 | 51 619.00 | 17 186.00 | 1 955 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 5 116.00 | 2 990.00 | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 620.00 | 46 503.00 | 14 196.00 | 1 947 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 250 000.00 | | 750 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 006.00 | 179 961.00 | 46.00 | 180 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |