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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 16 120.00 | 8 840.00 | 24 960.00 |
AP Constructions | 12 198 908.00 | 56 496.00 | 12 142 412.00 | 12 198 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 091.00 | 1 308 477.00 | 31 614.00 | 1 340 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 972.00 | 650 551.00 | 54 421.00 | 704 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 268 977.00 | 2 031 644.00 | 12 237 333.00 | 14 268 977.00 |
BT Marchandises | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 639.00 | 27 511.00 | 94 129.00 | 121 639.00 |
BZ Autres créances | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
CF Disponibilités | 1 502 401.00 | | 1 502 401.00 | 1 502 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 432.00 | 27 511.00 | 1 792 921.00 | 1 820 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 409.00 | 2 059 155.00 | 14 030 254.00 | 16 089 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
DH Report à nouveau | 392 588.00 | 346 736.00 | | 392 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | 45 852.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 591 690.00 | 590 903.00 | | 591 690.00 |
DN Avances conditionnées | 11 739 918.00 | 11 739 918.00 | | 11 739 918.00 |
DO TOTAL (II) | 11 739 918.00 | 11 739 918.00 | | 11 739 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 643.00 | 145 262.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 256.00 | 99 392.00 | | 243 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 484.00 | 128 492.00 | | 115 484.00 |
EA Autres dettes | 76 263.00 | 24 784.00 | | 76 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 646.00 | 397 930.00 | | 448 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 254.00 | 13 728 751.00 | | 14 030 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 13 643.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 646.00 | 384 286.00 | | 448 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 845 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 618 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 7 537.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 7 537.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 11.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 7 526.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259.00 | 9 852.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 448.00 | 2 282 455.00 | | 2 558 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 661.00 | 2 236 603.00 | | 2 557 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | 45 852.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 689.00 | | 2 108.00 | 14 271 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 14 268 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 14 243 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246 683.00 | | 2 108.00 | 14 246 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 056.00 | 45 825.00 | 4 236.00 | 1 990 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | 5 992.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 927.00 | 39 833.00 | 4 236.00 | 1 979 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 256.00 | 243 256.00 | | 243 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 698.00 | 267 652.00 | 46.00 | 267 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 646.00 | 448 646.00 | | 448 646.00 |