| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 822.00 | 81 686.00 | 87 137.00 | 168 822.00 |
AH Fonds commercial | 440 490.00 | | 440 490.00 | 440 490.00 |
AN Terrains | 216 723.00 | 17 481.00 | 199 242.00 | 216 723.00 |
AP Constructions | 4 630 193.00 | 2 388 560.00 | 2 241 633.00 | 4 630 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 459.00 | 655 154.00 | 75 304.00 | 730 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495 391.00 | 2 348 657.00 | 1 146 734.00 | 3 495 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 168.00 | 5 491 537.00 | 4 297 631.00 | 9 789 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BP En cours de production de services | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
BT Marchandises | 18 303 664.00 | 232 000.00 | 18 071 664.00 | 18 303 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609 177.00 | | 1 609 177.00 | 1 609 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358 491.00 | 53 421.00 | 10 305 070.00 | 10 358 491.00 |
BZ Autres créances | 5 069 878.00 | | 5 069 878.00 | 5 069 878.00 |
CF Disponibilités | 698 775.00 | | 698 775.00 | 698 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 268 830.00 | 285 421.00 | 35 983 409.00 | 36 268 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 057 999.00 | 5 776 958.00 | 40 281 040.00 | 46 057 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 258.00 | | | 1 422 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 670.00 | | | 2 535 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 634.00 | | | 881 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 535.00 | | | 5 741 535.00 |
DP Provisions pour risques | 505 311.00 | | | 505 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 311.00 | | | 505 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294 987.00 | | | 8 294 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 427.00 | | | 2 533 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107 483.00 | | | 20 107 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 962.00 | | | 2 026 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
EA Autres dettes | 648 391.00 | | | 648 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 882.00 | | | 267 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 034 195.00 | | | 34 034 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 281 040.00 | | | 40 281 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 641 722.00 | | | 31 641 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602 857.00 | | | 1 602 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 526 470.00 | | 94 526 470.00 | 94 526 470.00 |
FG Production vendue services | 10 079 364.00 | | 10 079 364.00 | 10 079 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 605 834.00 | | 104 605 834.00 | 104 605 834.00 |
FM Production stockée | | | 32 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 332 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 914 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 208 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 770.00 | |
GE Autres charges | | | 26 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 755 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 465.00 | | | 276 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 686.00 | | | 419 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 488 130.00 | | | 105 488 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 606 497.00 | | | 104 606 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 634.00 | | | 881 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 284.00 | 2 830.00 | 1 124 931.00 | 8 891 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 139.00 | 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 877.00 | 9 789 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 738.00 | 9 075 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 312.00 | | | 609 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168 573.00 | | 1 124 931.00 | 8 168 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 399.00 | 2 830.00 | | 113 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 781.00 | 769 564.00 | 71 808.00 | 4 793 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 470.00 | 33 215.00 | | 48 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745 311.00 | 736 349.00 | 71 808.00 | 4 745 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 797.00 | 80 770.00 | 39 256.00 | 463 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 000.00 | 232 000.00 | 174 000.00 | 174 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 079.00 | 8 637.00 | 15 295.00 | 60 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 079.00 | 240 637.00 | 189 295.00 | 234 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 876.00 | 321 407.00 | 228 551.00 | 697 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 107 483.00 | 20 107 483.00 | | 20 107 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 666.00 | 771 666.00 | | 771 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 145.00 | 651 145.00 | | 651 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 391.00 | 648 391.00 | | 648 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 882.00 | 267 882.00 | | 267 882.00 |
UP Prêts | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
UX Autres créances clients | 10 294 693.00 | 10 294 693.00 | | 10 294 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
VB T. V. A. | 1 136 606.00 | 1 136 606.00 | | 1 136 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 740.00 | 1 266 740.00 | | 1 266 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703 116.00 | 5 703 116.00 | | 5 703 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 871.00 | 199 398.00 | 552 473.00 | 2 591 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 740.00 | 2 531 740.00 | | 2 531 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 829.00 | 221 829.00 | | 221 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 445.00 | 2 617 445.00 | | 2 617 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 369.00 | 15 466 580.00 | 166 789.00 | 15 633 369.00 |
VW T.V.A. | 382 322.00 | 382 322.00 | | 382 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 034 195.00 | 31 641 722.00 | 552 473.00 | 34 034 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532 405.00 | | | 532 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826 110.00 | | | 826 110.00 |
ST Autres comptes | 2 351 519.00 | | | 2 351 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639 631.00 | | | 639 631.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129 007.00 | | | 2 129 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337 874.00 | | | 337 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 611.00 | | | 205 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738 016.00 | | | 738 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 774 907.00 | | | 93 774 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 156 333.00 | | | 17 156 333.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 413 560.00 | | | 6 413 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |