| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 822.00 | 114 901.00 | 53 921.00 | 168 822.00 |
AH Fonds commercial | 440 490.00 | | 440 490.00 | 440 490.00 |
AN Terrains | 241 643.00 | 42 401.00 | 199 242.00 | 241 643.00 |
AP Constructions | 4 679 710.00 | 2 783 148.00 | 1 896 563.00 | 4 679 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 752.00 | 684 917.00 | 110 835.00 | 795 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569 252.00 | 2 681 940.00 | 887 312.00 | 3 569 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BF Prêts | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 034 772.00 | 6 307 306.00 | 3 727 465.00 | 10 034 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
BP En cours de production de services | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
BT Marchandises | 17 137 886.00 | 209 600.00 | 16 928 286.00 | 17 137 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924 481.00 | 19 900.00 | 7 904 581.00 | 7 924 481.00 |
BZ Autres créances | 4 004 691.00 | | 4 004 691.00 | 4 004 691.00 |
CF Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 231 792.00 | 229 500.00 | 29 002 292.00 | 29 231 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 266 563.00 | 6 536 806.00 | 32 729 757.00 | 39 266 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 258.00 | | | 1 422 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 304.00 | | | 2 717 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 147.00 | | | 859 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 119.00 | | | 5 892 119.00 |
DP Provisions pour risques | 540 752.00 | | | 540 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 752.00 | | | 540 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 292.00 | | | 7 198 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 813.00 | | | 2 494 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495 001.00 | | | 13 495 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 011.00 | | | 2 439 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
EA Autres dettes | 364 754.00 | | | 364 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 296 885.00 | | | 26 296 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 729 757.00 | | | 32 729 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 009 485.00 | | | 24 009 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 044.00 | | | 2 590 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 288 890.00 | | 85 288 890.00 | 85 288 890.00 |
FG Production vendue services | 9 434 508.00 | | 9 434 508.00 | 9 434 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 723 398.00 | | 94 723 398.00 | 94 723 398.00 |
FM Production stockée | | | -7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 559 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 004 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 482.00 | |
GE Autres charges | | | 45 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 146 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 258.00 | | | 156 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 680 440.00 | | | 95 680 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 821 293.00 | | | 94 821 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 147.00 | | | 859 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 168.00 | | 400 074.00 | 9 789 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 470.00 | 10 034 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 470.00 | 9 320 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 312.00 | | | 609 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075 765.00 | | 399 287.00 | 9 075 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 091.00 | | 787.00 | 104 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491 537.00 | 864 307.00 | 48 538.00 | 5 491 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 686.00 | 33 215.00 | | 81 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409 851.00 | 831 092.00 | 48 538.00 | 5 409 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 311.00 | 74 482.00 | 39 041.00 | 505 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 000.00 | 209 600.00 | 232 000.00 | 232 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 421.00 | 4 347.00 | 37 868.00 | 53 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 421.00 | 213 947.00 | 269 868.00 | 285 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 732.00 | 288 429.00 | 308 909.00 | 790 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495 001.00 | 13 495 001.00 | | 13 495 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 161.00 | 803 161.00 | | 803 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 612.00 | 910 612.00 | | 910 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 754.00 | 364 754.00 | | 364 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
UP Prêts | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
UX Autres créances clients | 7 900 598.00 | 7 900 598.00 | | 7 900 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 1 272 085.00 | 1 272 085.00 | | 1 272 085.00 |
VC Groupe et associés | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 095.00 | 4 713 095.00 | | 4 713 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 197.00 | 233 797.00 | 411 400.00 | 2 485 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 125.00 | 2 493 125.00 | | 2 493 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 587.00 | 2 421 587.00 | | 2 421 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055 377.00 | 11 927 715.00 | 127 662.00 | 12 055 377.00 |
VW T.V.A. | 531 971.00 | 531 971.00 | | 531 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 260 885.00 | 24 009 485.00 | 411 400.00 | 26 260 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443 170.00 | | | 443 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 834.00 | | | 774 834.00 |
ST Autres comptes | 1 963 293.00 | | | 1 963 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 628.00 | | | 705 628.00 |
YT Sous‐traitance | 2 019 648.00 | | | 2 019 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 867.00 | | | 204 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648 037.00 | | | 648 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 002 015.00 | | | 85 002 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 928 527.00 | | | 14 928 527.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 717 716.00 | | | 5 717 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |