| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 093.00 | 182 127.00 | 159 967.00 | 342 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 490.00 | | 2 290 490.00 | 2 290 490.00 |
AN Terrains | 241 643.00 | 42 401.00 | 199 242.00 | 241 643.00 |
AP Constructions | 5 389 735.00 | 3 286 498.00 | 2 103 237.00 | 5 389 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 719.00 | 772 622.00 | 368 097.00 | 1 140 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611 296.00 | 3 130 577.00 | 1 480 719.00 | 4 611 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
BF Prêts | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 764.00 | | 1 060 764.00 | 1 060 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 232 859.00 | 7 414 225.00 | 7 818 635.00 | 15 232 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
BP En cours de production de services | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
BT Marchandises | 24 056 982.00 | 254 000.00 | 23 802 982.00 | 24 056 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 014 929.00 | 21 774.00 | 10 993 155.00 | 11 014 929.00 |
BZ Autres créances | 9 668 876.00 | | 9 668 876.00 | 9 668 876.00 |
CF Disponibilités | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 084 266.00 | 275 774.00 | 44 808 492.00 | 45 084 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 317 125.00 | 7 689 999.00 | 52 627 126.00 | 60 317 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 258.00 | | | 1 422 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 576 451.00 | | | 3 576 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 033.00 | | | 5 936 033.00 |
DP Provisions pour risques | 834 375.00 | | | 834 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 375.00 | | | 834 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 806 816.00 | | | 10 806 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220 021.00 | | | 4 220 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 127.00 | | | 824 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 642 078.00 | | | 26 642 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 714.00 | | | 2 398 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
EA Autres dettes | 663 624.00 | | | 663 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 856 718.00 | | | 45 856 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 627 126.00 | | | 52 627 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 629 718.00 | | | 39 629 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108 157.00 | | | 4 108 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 294 887.00 | | 120 294 887.00 | 120 294 887.00 |
FG Production vendue services | 14 388 579.00 | | 14 388 579.00 | 14 388 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 683 465.00 | | 134 683 465.00 | 134 683 465.00 |
FM Production stockée | | | 127 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 965 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 710 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 889 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 335 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 813 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699 187.00 | | | 699 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 176 523.00 | | | 136 176 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 130 319.00 | | | 136 130 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034 772.00 | | 5 438 182.00 | 10 034 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 094.00 | 15 232 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 094.00 | 11 481 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 312.00 | | 2 023 271.00 | 609 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320 582.00 | | 2 400 768.00 | 9 320 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 878.00 | | 1 014 143.00 | 104 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307 306.00 | 1 207 375.00 | 100 457.00 | 6 307 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 901.00 | 67 226.00 | | 114 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192 405.00 | 1 140 149.00 | 100 457.00 | 6 192 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 752.00 | 480 623.00 | 187 000.00 | 540 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 600.00 | 254 000.00 | 209 600.00 | 209 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | 5 791.00 | 3 917.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 500.00 | 259 791.00 | 213 517.00 | 229 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 252.00 | 740 414.00 | 400 517.00 | 770 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 642 078.00 | 26 642 078.00 | | 26 642 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 858.00 | 789 858.00 | | 789 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 621.00 | 785 621.00 | | 785 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 624.00 | 663 624.00 | | 663 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 738.00 | 168 738.00 | | 168 738.00 |
UP Prêts | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060 764.00 | | 1 060 764.00 | 1 060 764.00 |
UX Autres créances clients | 10 988 797.00 | 10 988 797.00 | | 10 988 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
VB T. V. A. | 845 027.00 | 845 027.00 | | 845 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903 630.00 | 4 903 630.00 | | 4 903 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 903 186.00 | 500 313.00 | 1 496 802.00 | 5 903 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 158 108.00 | 4 158 108.00 | | 4 158 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 012.00 | | | 432 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 191.00 | 354 191.00 | | 354 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781 180.00 | 8 781 180.00 | | 8 781 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 848 125.00 | 20 704 072.00 | 1 144 053.00 | 21 848 125.00 |
VW T.V.A. | 469 044.00 | 469 044.00 | | 469 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 032 591.00 | 39 629 718.00 | 1 496 802.00 | 45 032 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678 722.00 | | | 678 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893 068.00 | | | 893 068.00 |
ST Autres comptes | 3 093 424.00 | | | 3 093 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 589 177.00 | | | 1 589 177.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970 851.00 | | | 2 970 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 354 488.00 | | | 354 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 659.00 | | | 232 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911 381.00 | | | 911 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 032 995.00 | | | 9 032 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |