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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 12 076.00 | 3 809.00 | 15 885.00 |
AH Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AP Constructions | 80 750.00 | 3 970.00 | 76 780.00 | 80 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 35 676.00 | 15 917.00 | 51 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 827.00 | 270 320.00 | 112 508.00 | 382 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 984.00 | 322 042.00 | 361 942.00 | 683 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 581.00 | | 135 581.00 | 135 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 165.00 | 11 460.00 | 1 812 704.00 | 1 824 165.00 |
BZ Autres créances | 184 510.00 | | 184 510.00 | 184 510.00 |
CF Disponibilités | 1 249 725.00 | | 1 249 725.00 | 1 249 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 367.00 | 11 460.00 | 3 544 907.00 | 3 556 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 351.00 | 333 503.00 | 3 906 849.00 | 4 240 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 913 344.00 | 421 161.00 | | 913 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 733.00 | 492 183.00 | | 328 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 786.00 | 5 986.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 863.00 | 963 330.00 | | 1 289 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 933.00 | 128 642.00 | | 694 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 314.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 464.00 | 565 967.00 | | 1 143 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 423.00 | 692 193.00 | | 663 423.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 42 668.00 | | 16 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 006.00 | 114 245.00 | | 58 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 986.00 | 1 544 028.00 | | 2 576 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 849.00 | 2 607 359.00 | | 3 906 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 405.00 | 1 468 353.00 | | 2 357 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 523.00 | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 957.00 | 61 867.00 | 87 781.00 | 347 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 1 720.00 | 563.00 | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 038.00 | 60 146.00 | 87 219.00 | 337 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 464.00 | 1 143 464.00 | | 1 143 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 423.00 | 663 423.00 | | 663 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 933.00 | 475 353.00 | 101 664.00 | 694 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032 233.00 | 2 018 698.00 | 13 534.00 | 2 032 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 943.00 | 2 018 698.00 | 23 244.00 | 2 041 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 986.00 | 2 357 405.00 | 101 664.00 | 2 576 986.00 |