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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 13 928.00 | 1 957.00 | 15 885.00 |
AH Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
AN Terrains | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AP Constructions | 80 750.00 | 8 008.00 | 72 742.00 | 80 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 290.00 | 40 401.00 | 12 890.00 | 53 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 410.00 | 311 371.00 | 87 039.00 | 398 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 082.00 | 373 707.00 | 448 375.00 | 822 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 089.00 | | 128 089.00 | 128 089.00 |
BP En cours de production de services | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 560.00 | 7 500.00 | 1 416 060.00 | 1 423 560.00 |
BZ Autres créances | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CF Disponibilités | 1 259 356.00 | | 1 259 356.00 | 1 259 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 498.00 | 7 500.00 | 3 190 998.00 | 3 198 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 580.00 | 381 207.00 | 3 639 373.00 | 4 020 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 077.00 | 913 344.00 | | 1 242 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 594.00 | 328 733.00 | | 261 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 299.00 | 3 786.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 970.00 | 1 289 863.00 | | 1 563 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 071.00 | 694 933.00 | | 470 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 465.00 | 1 143 464.00 | | 842 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 217.00 | 663 423.00 | | 516 217.00 |
EA Autres dettes | 115 579.00 | 16 935.00 | | 115 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 847.00 | 58 006.00 | | 130 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 403.00 | 2 576 986.00 | | 2 075 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 373.00 | 3 906 849.00 | | 3 639 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 250.00 | 2 357 405.00 | | 1 766 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 481.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
FG Production vendue services | 7 100 645.00 | 302 715.00 | 7 403 360.00 | 7 100 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 291.00 | 302 715.00 | 7 432 007.00 | 7 129 291.00 |
FM Production stockée | | | 121 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 10 335.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 4 451.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 14 786.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | 630.00 | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 630.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | 14 156.00 | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 310.00 | 125 589.00 | | 97 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 118.00 | 7 852 532.00 | | 7 709 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 524.00 | 7 523 799.00 | | 7 447 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 594.00 | 328 733.00 | | 261 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 042.00 | 59 494.00 | 7 829.00 | 322 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 1 852.00 | | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 966.00 | 57 642.00 | 7 829.00 | 309 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 465.00 | 842 465.00 | | 842 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 217.00 | 516 217.00 | | 516 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 071.00 | 160 918.00 | 201 430.00 | 470 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 631.00 | 1 532 631.00 | 9 000.00 | 1 541 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 403.00 | 1 766 250.00 | 201 430.00 | 2 075 403.00 |