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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 636.00 | 5 364.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 66 603.00 | 82 950.00 | 149 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 203.00 | 69 239.00 | 88 964.00 | 158 203.00 |
BT Marchandises | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 463.00 | | 252 463.00 | 252 463.00 |
BZ Autres créances | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CF Disponibilités | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 352.00 | | 390 352.00 | 390 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 555.00 | 69 239.00 | 479 316.00 | 548 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
DL TOTAL (I) | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 316.00 | | | 479 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 633.00 | | | 883 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 845.00 | | | 812 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 158 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 157 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VB T. V. A. | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 879.00 | | | 212 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 122.00 | 316 122.00 | | 316 122.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |