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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 2 722.00 | 147 278.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 436.00 | 4 564.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 459.00 | 75 749.00 | 89 710.00 | 165 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 109.00 | 81 907.00 | 242 202.00 | 324 109.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 402.00 | | 327 402.00 | 327 402.00 |
BZ Autres créances | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CF Disponibilités | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 919.00 | | 431 919.00 | 431 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 028.00 | 81 907.00 | 674 121.00 | 756 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 059.00 | | | 297 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 312.00 | | | 443 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 121.00 | | | 674 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 812.00 | | | 432 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 555.00 | |
GE Autres charges | | | 43 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 347.00 | | | 1 074 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 268.00 | | | 1 065 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 203.00 | | 177 407.00 | 158 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 324 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 323 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 553.00 | | 177 407.00 | 157 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 22 555.00 | 9 887.00 | 69 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 239.00 | 22 555.00 | 9 887.00 | 69 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 327 402.00 | 327 402.00 | | 327 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 059.00 | 297 059.00 | | 297 059.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 790.00 | | | 209 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 771.00 | 361 771.00 | | 361 771.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 812.00 | 432 812.00 | | 432 812.00 |