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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 137 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 092.00 | |
BT Marchandises | | | 71 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 383 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 616 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 849 733.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 310.00 | 221 231.00 | | 205 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 502.00 | 9 079.00 | | 40 502.00 |
DL TOTAL (I) | 246 311.00 | 230 810.00 | | 246 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 593.00 | 297 059.00 | | 328 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 348.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 667.00 | 10 500.00 | | 35 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 558.00 | 85 870.00 | | 175 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 990.00 | 28 294.00 | | 41 990.00 |
EA Autres dettes | 21 379.00 | 21 240.00 | | 21 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 422.00 | 443 312.00 | | 603 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 733.00 | 674 121.00 | | 849 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 755.00 | 432 812.00 | | 567 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 109.00 | | 21 382.00 | 324 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 459.00 | | 21 382.00 | 323 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 907.00 | 30 492.00 | | 81 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | 30 492.00 | | 81 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 383 344.00 | 383 344.00 | | 383 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 593.00 | 328 593.00 | | 328 593.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 411.00 | 434 411.00 | | 434 411.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 755.00 | 567 755.00 | | 567 755.00 |