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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 22 495.00 | 4 147.00 | 26 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 907.00 | 22 495.00 | 91 412.00 | 113 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
110 Total général Actif | 163 281.00 | 22 495.00 | 140 786.00 | 163 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
242 Autres charges externes. | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
252 Charges sociales | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 701.00 | | | -11 701.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 699.00 | | | -11 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |