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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 8 927.00 | 1 190.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215 389.00 | 8 927.00 | 6 206 462.00 | 6 215 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
BZ Autres créances | 3 328 732.00 | | 3 328 732.00 | 3 328 732.00 |
CF Disponibilités | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 671 913.00 | | 3 671 913.00 | 3 671 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 302.00 | 8 927.00 | 9 878 375.00 | 9 887 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 690.00 | | | 604 690.00 |
CU Autres participations | 6 205 271.00 | | 6 205 271.00 | 6 205 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 703 924.00 | 2 058 468.00 | | 2 703 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 678.00 | 645 456.00 | | -37 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 346.00 | 2 705 024.00 | | 2 667 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 903.00 | 3 035 011.00 | | 2 437 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 329.00 | 3 363 749.00 | | 4 509 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 12 137.00 | | 23 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 275.00 | 94 868.00 | | 125 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 029.00 | 6 505 764.00 | | 7 211 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 375.00 | 9 210 788.00 | | 9 878 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 465.00 | 4 076 283.00 | | 5 381 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 996 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 164.00 | 437 000.00 | | 414 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 164.00 | 437 000.00 | | 414 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 422.00 | -437 000.00 | | -413 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 9 120.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 852.00 | 2 182 368.00 | | 1 438 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 531.00 | 1 536 912.00 | | 1 476 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 678.00 | 645 456.00 | | -37 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 498.00 | | 371 891.00 | 5 843 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 215 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833 380.00 | | 371 891.00 | 5 833 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230.00 | 1 698.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 1 698.00 | | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344 177.00 | 4 344 177.00 | | 4 344 177.00 |
UX Autres créances clients | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 903.00 | 608 339.00 | 1 829 564.00 | 2 437 903.00 |
VI Groupe et associés | 168 932.00 | 168 932.00 | | 168 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 018.00 | | | 595 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 732.00 | 2 724 142.00 | 604 590.00 | 3 328 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 392.00 | 2 837 802.00 | 604 590.00 | 3 442 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 029.00 | 5 381 465.00 | 1 829 564.00 | 7 211 029.00 |