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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 5 119.00 | 4 998.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 498.00 | 5 119.00 | 5 838 378.00 | 5 843 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
BZ Autres créances | 1 008 454.00 | | 1 008 454.00 | 1 008 454.00 |
CF Disponibilités | 577 657.00 | | 577 657.00 | 577 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 123.00 | | 2 463 123.00 | 2 463 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 620.00 | 5 119.00 | 8 301 501.00 | 8 306 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763 661.00 | | | 763 661.00 |
CU Autres participations | 5 833 380.00 | | 5 833 380.00 | 5 833 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 769 871.00 | 3 376.00 | | 1 769 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 597.00 | 1 766 495.00 | | 828 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 568.00 | 1 770 971.00 | | 2 599 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 220.00 | 4 214 875.00 | | 3 627 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 103.00 | 1 129 249.00 | | 1 676 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 17 967.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 912.00 | 240 316.00 | | 384 912.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 701 933.00 | 5 603 008.00 | | 5 701 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 501.00 | 7 373 979.00 | | 8 301 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 433.00 | 1 988 349.00 | | 2 677 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 708 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 000.00 | | | -785 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 858.00 | 55 741.00 | | 258 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 996.00 | 3 325 512.00 | | 2 873 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 398.00 | 1 559 017.00 | | 2 045 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 597.00 | 1 766 495.00 | | 828 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839 921.00 | | 3 576.00 | 5 839 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 843 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | | 3 576.00 | 6 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833 380.00 | | | 5 833 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816.00 | 2 304.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 2 304.00 | | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 103.00 | 1 676 103.00 | | 1 676 103.00 |
UX Autres créances clients | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 220.00 | 602 720.00 | 2 409 636.00 | 3 627 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 341.00 | | | 585 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 454.00 | 244 793.00 | 763 661.00 | 1 008 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 466.00 | 1 121 805.00 | 763 661.00 | 1 885 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 933.00 | 2 677 433.00 | 2 409 636.00 | 5 701 933.00 |