| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 581 089.00 | | 11 581 089.00 | 11 581 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 741 023.00 | | 6 741 023.00 | 6 741 023.00 |
CF Disponibilités | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 227.00 | | 6 823 227.00 | 6 823 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 316.00 | | 18 404 316.00 | 18 404 316.00 |
CU Autres participations | 11 580 769.00 | | 11 580 769.00 | 11 580 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 163 742.00 | 8 147 046.00 | | 8 163 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 811.00 | 16 696.00 | | 2 181 811.00 |
DL TOTAL (I) | 10 355 652.00 | 8 173 842.00 | | 10 355 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 330.00 | 1 848 983.00 | | 1 475 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547 365.00 | 4 798 951.00 | | 6 547 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | 49 070.00 | | 21 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208.00 | 129 086.00 | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 66.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 048 664.00 | 6 826 156.00 | | 8 048 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 404 316.00 | 14 999 998.00 | | 18 404 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 937 858.00 | 5 353 828.00 | | 6 937 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 728.00 | -80 576.00 | | -152 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 348.00 | 864 751.00 | | 2 261 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 538.00 | 848 055.00 | | 79 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 811.00 | 16 696.00 | | 2 181 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 887.00 | | 320.00 | 11 590 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 581 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 11 581 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580 769.00 | | 320.00 | 11 580 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | 43.00 | 9 824.00 | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | 43.00 | 9 824.00 | 9 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497 482.00 | 5 497 482.00 | | 5 497 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 741 023.00 | 6 741 023.00 | | 6 741 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 330.00 | 364 524.00 | 1 110 806.00 | 1 475 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 076.00 | 6 741 756.00 | 320.00 | 6 742 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 048 664.00 | 6 937 858.00 | 1 110 806.00 | 8 048 664.00 |