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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 1 171.00 | 1 460.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 24 455.00 | 20 177.00 | 44 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 414.00 | 25 627.00 | 31 787.00 | 57 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 288.00 | 1 620.00 | 19 668.00 | 21 288.00 |
BP En cours de production de services | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 163 598.00 | | 163 598.00 | 163 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 159.00 | 1 620.00 | 412 539.00 | 414 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 574.00 | 27 247.00 | 444 327.00 | 471 574.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 604.00 | 42 113.00 | | 82 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 532.00 | 40 490.00 | | 10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 94 237.00 | 83 704.00 | | 94 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 129.00 | 42 857.00 | | 158 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 072.00 | 44 522.00 | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 164.00 | 124 808.00 | | 105 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 63 388.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 2 253.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 089.00 | 278 830.00 | | 350 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 327.00 | 362 535.00 | | 444 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 265.00 | | 5 200.00 | 52 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 57 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 47 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | | 5 200.00 | 42 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 119.00 | 12 539.00 | 31.00 | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 12 539.00 | 31.00 | 13 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 174 063.00 | 174 063.00 | | 174 063.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 129.00 | 12 066.00 | 146 063.00 | 158 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 017.00 | 180 954.00 | 146 063.00 | 327 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |