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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 3 412.00 | 637.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 43 907.00 | 725.00 | 44 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 832.00 | 47 319.00 | 11 513.00 | 58 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 437.00 | 1 620.00 | 27 817.00 | 29 437.00 |
BP En cours de production de services | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 938.00 | 3 788.00 | 260 149.00 | 263 938.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 176 223.00 | | 176 223.00 | 176 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 682.00 | 5 409.00 | 510 274.00 | 515 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 515.00 | 52 728.00 | 521 786.00 | 574 515.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 575.00 | 93 137.00 | | 134 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 976.00 | 41 438.00 | | 45 976.00 |
DL TOTAL (I) | 181 651.00 | 135 675.00 | | 181 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 544.00 | 88 517.00 | | 65 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 981.00 | 62 856.00 | | 75 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 512.00 | 131 703.00 | | 113 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 774.00 | 72 947.00 | | 73 774.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 2 142.00 | | 8 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | 2 741.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 135.00 | 360 908.00 | | 340 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 786.00 | 496 583.00 | | 521 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 935.00 | 8 384.00 | | 38 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | 8 384.00 | | 38 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 3 789.00 | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 3 789.00 | | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 259 392.00 | 259 392.00 | | 259 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 545.00 | 21 404.00 | 44 141.00 | 65 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 153.00 | 220 012.00 | 44 141.00 | 264 153.00 |