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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 2 357.00 | 1 692.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 36 577.00 | 8 055.00 | 44 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 832.00 | 38 935.00 | 19 897.00 | 58 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 879.00 | 1 620.00 | 26 259.00 | 27 879.00 |
BP En cours de production de services | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 191.00 | | 254 191.00 | 254 191.00 |
BZ Autres créances | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CF Disponibilités | 151 310.00 | | 151 310.00 | 151 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 305.00 | 1 620.00 | 476 685.00 | 478 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 138.00 | 40 555.00 | 496 583.00 | 537 138.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 137.00 | 82 604.00 | | 93 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 438.00 | 10 532.00 | | 41 438.00 |
DL TOTAL (I) | 135 675.00 | 94 237.00 | | 135 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 517.00 | 158 129.00 | | 88 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 856.00 | 23 072.00 | | 62 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 703.00 | 105 164.00 | | 131 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 947.00 | 60 137.00 | | 72 947.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 3 585.00 | | 2 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 908.00 | 350 089.00 | | 360 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 583.00 | 444 327.00 | | 496 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 415.00 | | 1 418.00 | 57 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | | 1 418.00 | 47 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 627.00 | 13 308.00 | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 13 308.00 | | 25 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 254 191.00 | 254 191.00 | | 254 191.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 518.00 | 22 986.00 | 54 744.00 | 88 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 018.00 | 289 018.00 | | 289 018.00 |
VW T.V.A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 052.00 | 232 520.00 | 54 744.00 | 298 052.00 |