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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 606.00 | | 345 606.00 | 345 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 741.00 | 4 559.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 008.00 | 38 073.00 | 116 935.00 | 155 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 842.00 | 38 814.00 | 472 028.00 | 510 842.00 |
BT Marchandises | 53 493.00 | 7 720.00 | 45 773.00 | 53 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 804.00 | 10 482.00 | 375 322.00 | 385 804.00 |
BZ Autres créances | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CF Disponibilités | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 762.00 | 18 202.00 | 557 561.00 | 575 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 604.00 | 57 016.00 | 1 029 589.00 | 1 086 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 627.00 | 12 785.00 | | 42 627.00 |
DL TOTAL (I) | 65 412.00 | 22 785.00 | | 65 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 525.00 | 382 784.00 | | 398 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 584.00 | 129 304.00 | | 296 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 840.00 | 92 724.00 | | 144 840.00 |
EA Autres dettes | 84 234.00 | 5 000.00 | | 84 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 177.00 | 729 061.00 | | 964 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 589.00 | 751 845.00 | | 1 029 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 802.00 | | | 523 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 944.00 | | 90 898.00 | 420 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 510 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 160 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 906.00 | | 43 700.00 | 301 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 338.00 | | 42 971.00 | 118 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 228.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 21 377.00 | 38 814.00 | 17 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 21 377.00 | 38 814.00 | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 584.00 | 296 584.00 | | 296 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 234.00 | 7 051.00 | 7 183.00 | 84 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 385 804.00 | 385 804.00 | | 385 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 525.00 | 75 328.00 | 305 097.00 | 398 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 378.00 | 67 143.00 | 3 235.00 | 70 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 853.00 | 454 690.00 | 8 163.00 | 462 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 182.00 | 523 802.00 | 312 280.00 | 924 182.00 |