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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 606.00 | | 345 606.00 | 345 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 2 559.00 | 3 789.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 756.00 | 48 721.00 | 98 035.00 | 146 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 676.00 | 51 280.00 | 452 396.00 | 503 676.00 |
BN En cours de production de biens | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
BT Marchandises | 55 203.00 | 694.00 | 54 509.00 | 55 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 989.00 | 10 482.00 | 246 507.00 | 256 989.00 |
BZ Autres créances | 451 996.00 | | 451 996.00 | 451 996.00 |
CF Disponibilités | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 300.00 | 11 177.00 | 1 036 123.00 | 1 047 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 976.00 | 62 457.00 | 1 488 519.00 | 1 550 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 412.00 | 11 785.00 | | 54 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 601.00 | 42 627.00 | | 66 601.00 |
DL TOTAL (I) | 132 012.00 | 65 412.00 | | 132 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 197.00 | 398 525.00 | | 323 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 323.00 | 39 994.00 | | 129 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 296 584.00 | | 248 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 024.00 | 144 840.00 | | 192 024.00 |
EA Autres dettes | 463 906.00 | 84 234.00 | | 463 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 506.00 | 964 177.00 | | 1 356 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 519.00 | 1 029 589.00 | | 1 488 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 139.00 | 523 802.00 | | 324 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 842.00 | | 6 954.00 | 510 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 120.00 | 503 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 120.00 | 153 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 606.00 | | | 345 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 308.00 | | 6 917.00 | 160 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | 37.00 | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 814.00 | 26 586.00 | 14 120.00 | 38 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 814.00 | 26 586.00 | 14 120.00 | 38 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 906.00 | 386 709.00 | 7 197.00 | 463 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 256 989.00 | 256 989.00 | | 256 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 197.00 | 76 255.00 | 242 240.00 | 323 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 996.00 | 441 761.00 | 10 235.00 | 451 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 173.00 | 699 973.00 | 15 200.00 | 715 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 184.00 | 903 045.00 | 249 437.00 | 1 227 184.00 |