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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 606.00 | | 345 606.00 | 345 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 748.00 | 11 668.00 | 64 080.00 | 75 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 628.00 | 76 421.00 | 116 207.00 | 192 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 460.00 | 88 090.00 | 533 370.00 | 621 460.00 |
BN En cours de production de biens | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BT Marchandises | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 186.00 | 9 123.00 | 175 063.00 | 184 186.00 |
BZ Autres créances | 557 383.00 | | 557 383.00 | 557 383.00 |
CF Disponibilités | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 865.00 | 9 123.00 | 982 742.00 | 991 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 325.00 | 97 213.00 | 1 516 112.00 | 1 613 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 012.00 | 54 412.00 | | 121 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 554.00 | 66 601.00 | | 63 554.00 |
DL TOTAL (I) | 195 567.00 | 132 012.00 | | 195 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 682.00 | 323 197.00 | | 305 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 339.00 | 129 323.00 | | 55 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 248 056.00 | | 103 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 585.00 | 192 024.00 | | 176 585.00 |
EA Autres dettes | 679 911.00 | 463 906.00 | | 679 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 545.00 | 1 356 506.00 | | 1 320 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 112.00 | 1 488 519.00 | | 1 516 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 314.00 | 324 139.00 | | 242 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 676.00 | | 119 153.00 | 503 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 621 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 268 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 606.00 | | | 345 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 105.00 | | 116 641.00 | 153 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | 2 512.00 | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 280.00 | 38 178.00 | 1 369.00 | 51 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 280.00 | 38 178.00 | 1 369.00 | 51 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 911.00 | 644 911.00 | 35 000.00 | 679 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 184 186.00 | 184 186.00 | | 184 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 682.00 | 98 368.00 | 207 314.00 | 305 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
VP Divers | 557 383.00 | 547 148.00 | 10 235.00 | 557 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 557.00 | 736 845.00 | 17 712.00 | 754 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 207.00 | 1 022 893.00 | 242 314.00 | 1 265 207.00 |