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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 379.00 | 2 115.00 | 2 494.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 854.00 | 379.00 | 15 475.00 | 15 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
110 Total général Actif | 18 757.00 | 379.00 | 18 378.00 | 18 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 249.00 | 23 349.00 | | 53 249.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 261.00 | 23 353.00 | | 53 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 178.00 | 3 818.00 | | 4 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | -1 212.00 | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 29 388.00 | 25 304.00 | | 29 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 323.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 565.00 | 19 798.00 | | 28 565.00 |
252 Charges sociales | 2 836.00 | 1 169.00 | | 2 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 808.00 | 49 231.00 | | 64 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 547.00 | -25 878.00 | | -11 547.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 76.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 867.00 | -25 953.00 | | -11 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 841.00 | | | 3 841.00 |