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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 1 444.00 | 4 251.00 | 5 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 055.00 | 1 444.00 | 17 611.00 | 19 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
110 Total général Actif | 21 391.00 | 1 444.00 | 19 947.00 | 21 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 876.00 | 28 507.00 | | 23 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 768.00 | 16 431.00 | | 21 768.00 |
230 Autres produits | 905.00 | 1 583.00 | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 548.00 | 46 521.00 | | 46 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 588.00 | 2 429.00 | | 3 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 286.00 | 1 680.00 | | -1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 24 682.00 | 24 770.00 | | 24 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 754.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 455.00 | 12 782.00 | | 10 455.00 |
252 Charges sociales | 3 611.00 | 1 030.00 | | 3 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 499.00 | | 566.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 119.00 | 43 977.00 | | 42 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 429.00 | 2 544.00 | | 4 429.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 59.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 238.00 | 2 485.00 | | 4 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |