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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 878.00 | 1 616.00 | 2 494.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 854.00 | 878.00 | 14 976.00 | 15 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
110 Total général Actif | 17 519.00 | 878.00 | 16 641.00 | 17 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 507.00 | 53 249.00 | | 28 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | 13.00 | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 521.00 | 53 261.00 | | 46 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | 4 178.00 | | 2 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 680.00 | -1 088.00 | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 24 770.00 | 29 388.00 | | 24 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 549.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 782.00 | 28 565.00 | | 12 782.00 |
252 Charges sociales | 1 030.00 | 2 836.00 | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 379.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 977.00 | 64 808.00 | | 43 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 544.00 | -11 547.00 | | 2 544.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 207.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 485.00 | -11 867.00 | | 2 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 846.00 | | | 1 846.00 |