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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 945.00 | 22 414.00 | 13 530.00 | 35 945.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 824.00 | 22 414.00 | 19 409.00 | 41 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 170.00 | 1 526.00 | 40 643.00 | 42 170.00 |
072 Créances – Autres | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
084 Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 295.00 | 1 526.00 | 66 769.00 | 68 295.00 |
110 Total général Actif | 110 120.00 | 23 941.00 | 86 179.00 | 110 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 719.00 | | | 307 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 477.00 | | | 310 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -712.00 | | | -712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
252 Charges sociales | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 070.00 | | | 301 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |