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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 31 006.00 | 16 701.00 | 47 707.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 587.00 | 31 006.00 | 22 580.00 | 53 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 662.00 | 590.00 | 28 072.00 | 28 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
084 Disponibilités | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 567.00 | 590.00 | 65 977.00 | 66 567.00 |
110 Total général Actif | 120 154.00 | 31 597.00 | 88 557.00 | 120 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 467.00 | | | 262 467.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
242 Autres charges externes. | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
252 Charges sociales | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 150.00 | | | 266 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172.00 | | | -172.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 695.00 | | | 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |