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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 163.00 | 27 907.00 | 28 256.00 | 56 163.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 042.00 | 27 907.00 | 34 135.00 | 62 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 368.00 | 3 001.00 | 22 367.00 | 25 368.00 |
072 Créances – Autres | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
084 Disponibilités | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 325.00 | 3 001.00 | 98 323.00 | 101 325.00 |
110 Total général Actif | 163 368.00 | 30 908.00 | 132 459.00 | 163 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 431.00 | | | 312 431.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 203.00 | | | 315 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
252 Charges sociales | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 087.00 | | | 303 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |