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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 849.00 | 5 458.00 | 58 390.00 | 63 849.00 |
AH Fonds commercial | 529 820.00 | | 529 820.00 | 529 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 725.00 | 5 880.00 | 30 844.00 | 36 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 035.00 | 15 902.00 | 112 132.00 | 128 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 429.00 | 27 241.00 | 766 188.00 | 793 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 85 817.00 | 5 494.00 | 80 323.00 | 85 817.00 |
CF Disponibilités | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 422.00 | 5 494.00 | 193 928.00 | 199 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 852.00 | 32 735.00 | 960 116.00 | 992 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 569.00 | | | -148 569.00 |
DL TOTAL (I) | -98 569.00 | | | -98 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 077.00 | | | 680 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 080.00 | | | 251 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 686.00 | | | 1 058 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 116.00 | | | 960 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | 789 140.00 | 5 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 793 430.00 | 1 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 164 760.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 160 470.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 242.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 783.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 078.00 | | 680 078.00 | 680 078.00 |
VI Groupe et associés | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 078.00 | | | 680 078.00 |
VP Divers | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 177.00 | 114 177.00 | 35 000.00 | 149 177.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 687.00 | 378 609.00 | 680 078.00 | 1 058 687.00 |